2月5日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1322，涨0.05%
本站消息，2月5日，国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.1322元，累计净值为1.1821元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨1.5%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.67%，现金占净值比1.92%。 该基金的基金经理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金经理...
2025-03-08 
